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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209.00 | 231.00 | 978.00 | 1 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 955.00 | 231.00 | 759 724.00 | 759 955.00 |
BZ Autres créances | 179 108.00 | | 179 108.00 | 179 108.00 |
CF Disponibilités | 145 539.00 | | 145 539.00 | 145 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 647.00 | | 324 647.00 | 324 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 602.00 | 231.00 | 1 084 371.00 | 1 084 602.00 |
CU Autres participations | 757 149.00 | | 757 149.00 | 757 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 200.00 | 676 200.00 | | 676 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
DG Autres réserves | 306 558.00 | 256 646.00 | | 306 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 519.00 | 92 772.00 | | 31 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 897.00 | 1 093 238.00 | | 1 081 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 633.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473.00 | 2 603.00 | | 2 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 370.00 | 1 095 841.00 | | 1 084 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473.00 | 2 603.00 | | 2 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 231.00 | 95 664.00 | | 36 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712.00 | 2 892.00 | | 4 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 519.00 | 92 772.00 | | 31 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 078.00 | | 16 776.00 | 745 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 759 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 1 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | 1 209.00 | 1 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 179.00 | | 15 567.00 | 743 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899.00 | 231.00 | 1 899.00 | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 231.00 | 1 899.00 | 1 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VC Groupe et associés | 179 108.00 | 179 108.00 | | 179 108.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 705.00 | 180 705.00 | | 180 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |