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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 322.00 | 10 565.00 | 71 757.00 | 82 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 294.00 | | 62 294.00 | 62 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 053.00 | 13 565.00 | 149 488.00 | 163 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 055.00 | | 246 055.00 | 246 055.00 |
BZ Autres créances | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
CF Disponibilités | 410 035.00 | | 410 035.00 | 410 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 588.00 | | 714 588.00 | 714 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 641.00 | 13 565.00 | 864 076.00 | 877 641.00 |
CU Autres participations | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 672 665.00 | 152 987.00 | | 672 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 195.00 | 619 678.00 | | 13 195.00 |
DL TOTAL (I) | 696 859.00 | 783 665.00 | | 696 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 65.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 824.00 | 37 800.00 | | 22 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 368.00 | 264 298.00 | | 60 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 170.00 | | 9 810.00 |
EA Autres dettes | 71 642.00 | 40 094.00 | | 71 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 217.00 | 351 426.00 | | 167 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 076.00 | 1 135 091.00 | | 864 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 427.00 | | 388 427.00 | 388 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 427.00 | | 388 427.00 | 388 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 674.00 | 2 750.00 | | 23 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 990.00 | 2 750.00 | | 24 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 423.00 | 10 229.00 | | 37 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 892.00 | 2 750.00 | | 20 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 315.00 | 12 979.00 | | 58 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 325.00 | -10 229.00 | | -33 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 509.00 | 284 869.00 | | 10 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 201.00 | 1 264 040.00 | | 432 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 006.00 | 644 362.00 | | 419 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 195.00 | 619 678.00 | | 13 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 338.00 | | 16 159.00 | 303 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 770.00 | 11 400.00 | 77 731.00 | 132 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 770.00 | 23 674.00 | 163 053.00 | 132 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 274.00 | 82 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 477.00 | | 14 119.00 | 80 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 860.00 | | 2 040.00 | 219 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 539.00 | 2 808.00 | 2 782.00 | 13 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 539.00 | 2 808.00 | 2 782.00 | 10 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 294.00 | | 62 294.00 | 62 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 246 055.00 | 246 055.00 | | 246 055.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 901.00 | 304 553.00 | 67 348.00 | 371 901.00 |
VW T.V.A. | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 217.00 | 167 217.00 | | 167 217.00 |