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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 323 277.00 | | 323 277.00 | 323 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 440 754.00 | | 1 440 754.00 | 1 440 754.00 |
CF Disponibilités | 6 114 720.00 | | 6 114 720.00 | 6 114 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 878 751.00 | | 7 878 751.00 | 7 878 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 878 751.00 | | 7 878 751.00 | 7 878 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 466.00 | 614 648.00 | | 1 226 466.00 |
DH Report à nouveau | 89 721.00 | 89 721.00 | | 89 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 034.00 | 611 818.00 | | 52 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 220.00 | 1 371 186.00 | | 1 423 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 441 802.00 | 6 366 676.00 | | 6 441 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 714.00 | 65 830.00 | | 9 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 170 325.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 014.00 | 3 267.00 | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 455 531.00 | 6 606 097.00 | | 6 455 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 878 751.00 | 7 977 284.00 | | 7 878 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 153.00 | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 153.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004.00 | -153.00 | | -2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 235.00 | 253 135.00 | | 20 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 666.00 | 1 022 156.00 | | 157 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 632.00 | 410 338.00 | | 105 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 034.00 | 611 818.00 | | 52 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 276.00 | 323 276.00 | | 323 276.00 |