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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
AP Constructions | 39 776.00 | 34 566.00 | 5 209.00 | 39 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 576.00 | 14 155.00 | 421.00 | 14 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 707.00 | 319 185.00 | 49 521.00 | 368 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 910.00 | 473 183.00 | 738 727.00 | 1 211 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BT Marchandises | 400 709.00 | | 400 709.00 | 400 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 963.00 | | 108 963.00 | 108 963.00 |
BZ Autres créances | 82 921.00 | | 82 921.00 | 82 921.00 |
CF Disponibilités | 161 411.00 | | 161 411.00 | 161 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 535.00 | | 778 535.00 | 778 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 445.00 | 473 183.00 | 1 517 262.00 | 1 990 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
CU Autres participations | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 000.00 | 108 000.00 | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | -5 633.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 581.00 | 33 718.00 | | 76 581.00 |
DL TOTAL (I) | 223 666.00 | 147 085.00 | | 223 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 116.00 | 502 173.00 | | 395 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 423.00 | 605 931.00 | | 561 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 207.00 | 277 637.00 | | 256 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 730.00 | 42 437.00 | | 36 730.00 |
EA Autres dettes | 44 120.00 | 39 613.00 | | 44 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 596.00 | 1 467 791.00 | | 1 293 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 262.00 | 1 614 876.00 | | 1 517 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 878.00 | 1 314 102.00 | | 1 008 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 910.00 | | | 1 211 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 697.00 | | | 759 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 058.00 | | | 423 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 165.00 | 19 019.00 | | 454 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 888.00 | 19 019.00 | | 348 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 207.00 | 256 207.00 | | 256 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
UX Autres créances clients | 108 963.00 | 108 963.00 | | 108 963.00 |
VB T. V. A. | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 284.00 | 107 566.00 | 284 718.00 | 392 284.00 |
VI Groupe et associés | 561 423.00 | 561 423.00 | | 561 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595.00 | | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 844.00 | | | 109 844.00 |
VP Divers | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 194.00 | 208 194.00 | | 208 194.00 |
VW T.V.A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 596.00 | 1 008 878.00 | 284 718.00 | 1 293 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | 3 969.00 | | 4 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 543.00 | 66 292.00 | | 58 543.00 |
ST Autres comptes | 114 366.00 | 112 691.00 | | 114 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 119.00 | 49 381.00 | | 44 119.00 |
YT Sous‐traitance | 9 957.00 | 11 606.00 | | 9 957.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 758.00 | 2 712.00 | | 2 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 072.00 | 6 681.00 | | 7 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 709.00 | 202 985.00 | | 200 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 045.00 | 136 261.00 | | 123 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 985.00 | 299 969.00 | | 256 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |