| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 549 772.00 | | 1 549 772.00 | 1 549 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 219 980.00 | 138 092.00 | 13 081 889.00 | 13 219 980.00 |
BZ Autres créances | 1 977 727.00 | 69 321.00 | 1 908 406.00 | 1 977 727.00 |
CF Disponibilités | 365 324.00 | | 365 324.00 | 365 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 050.00 | 69 321.00 | 2 273 729.00 | 2 343 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 563 031.00 | 207 413.00 | 15 355 618.00 | 15 563 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471 688.00 | | | 471 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 548 667.00 | | | 1 548 667.00 |
CU Autres participations | 11 645 209.00 | 138 092.00 | 11 507 117.00 | 11 645 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 341.00 | 193 777.00 | | 227 341.00 |
DG Autres réserves | 4 319 478.00 | 3 681 758.00 | | 4 319 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 540.00 | 671 284.00 | | 726 540.00 |
DL TOTAL (I) | 14 773 359.00 | 14 046 819.00 | | 14 773 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 28.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 074.00 | 100 000.00 | | 25 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 878.00 | 655 558.00 | | 471 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 550.00 | 20 750.00 | | 46 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 746.00 | 575.00 | | 33 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 248.00 | 776 883.00 | | 577 248.00 |
ED (V) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 355 618.00 | 14 823 731.00 | | 15 355 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 673.00 | 380 236.00 | | 301 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 842.00 | 8 555.00 | | 41 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 019.00 | 745 269.00 | | 898 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 480.00 | 73 986.00 | | 171 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 540.00 | 671 284.00 | | 726 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 579 631.00 | | 59 534.00 | 13 579 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419 185.00 | 13 219 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 185.00 | 13 219 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 579 631.00 | | 59 534.00 | 13 579 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 693.00 | 18 628.00 | | 50 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 126.00 | 65 287.00 | | 142 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 154.00 | 65 287.00 | 28.00 | 142 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 628.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46 659.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 549 772.00 | 446 688.00 | 1 103 084.00 | 1 549 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 977 727.00 | 429 060.00 | 1 548 667.00 | 1 977 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VI Groupe et associés | 471 878.00 | 196 303.00 | 275 575.00 | 471 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552 498.00 | 900 747.00 | 2 651 751.00 | 3 552 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 248.00 | 301 673.00 | 275 575.00 | 577 248.00 |