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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 344.00 | 10 465.00 | 14 879.00 | 25 344.00 |
040 Immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 582.00 | 10 465.00 | 47 117.00 | 57 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
072 Créances – Autres | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
084 Disponibilités | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
110 Total général Actif | 68 675.00 | 10 465.00 | 58 210.00 | 68 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 352.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
230 Autres produits | -42.00 | | | -42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 146.00 | | | 109 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 423.00 | | | 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
242 Autres charges externes. | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
252 Charges sociales | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
262 Autres charges | 410.00 | | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 538.00 | | | 103 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |