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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 131.00 | | 92 131.00 | 92 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 568.00 | 5 307.00 | 131 261.00 | 136 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 229.00 | 8 408.00 | 84 821.00 | 93 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 627.00 | 13 715.00 | 313 912.00 | 327 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BT Marchandises | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BZ Autres créances | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
CF Disponibilités | 98 776.00 | | 98 776.00 | 98 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 390.00 | | 154 390.00 | 154 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 017.00 | 13 715.00 | 468 302.00 | 482 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 197.00 | -75 960.00 | | -124 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 960.00 | | | -75 960.00 |
DL TOTAL (I) | 169 040.00 | | | 169 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 263.00 | | | 299 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 302.00 | | | 468 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 291.00 | 78 152.00 | | 80 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 715.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 510.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 510.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 960.00 | | | -75 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 370 188.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 561.00 | | 327 627.00 | 42 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 561.00 | | 229 796.00 | 42 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 849.00 | 32 746.00 | 136 043.00 | 188 849.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 208.00 | 88 105.00 | 136 043.00 | 244 208.00 |