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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 780.00 | 9 539.00 | 241.00 | 9 780.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 089.00 | 201 086.00 | 82 004.00 | 283 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 910.00 | 834 263.00 | 513 647.00 | 1 347 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 229.00 | | 87 229.00 | 87 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 468.00 | 1 044 887.00 | 966 581.00 | 2 011 468.00 |
BT Marchandises | 324 791.00 | | 324 791.00 | 324 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
BZ Autres créances | 157 476.00 | | 157 476.00 | 157 476.00 |
CF Disponibilités | 175 936.00 | | 175 936.00 | 175 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 626.00 | | 701 626.00 | 701 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 094.00 | 1 044 887.00 | 1 668 207.00 | 2 713 094.00 |
CU Autres participations | 153 461.00 | | 153 461.00 | 153 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 523 892.00 | 429 722.00 | | 523 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 459.00 | 94 171.00 | | -51 459.00 |
DL TOTAL (I) | 516 433.00 | 567 892.00 | | 516 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 379.00 | 671 327.00 | | 654 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 450.00 | 54 637.00 | | 32 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 630.00 | 499 468.00 | | 315 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 858.00 | 175 098.00 | | 148 858.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 21 011.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 774.00 | 1 421 541.00 | | 1 151 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 207.00 | 1 989 433.00 | | 1 668 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 434.00 | 930 596.00 | | 874 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 434.00 | 3 244.00 | | 183 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 038 630.00 | | 6 038 630.00 | 6 038 630.00 |
FG Production vendue services | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 077 197.00 | | 6 077 197.00 | 6 077 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 131 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 183 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 183 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 687.00 | 19 462.00 | | 53 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 402.00 | 25 097.00 | | 10 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 523.00 | 1 506.00 | | 1 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 253.00 | 3 253.00 | | 9 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 219.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 3 048.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 3 267.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 921.00 | -14.00 | | 8 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 847.00 | 7 465 399.00 | | 6 140 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 192 306.00 | 7 371 229.00 | | 6 192 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 459.00 | 94 171.00 | | -51 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 069.00 | 174 978.00 | 26 160.00 | 896 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 243.00 | 1 296.00 | | 8 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 826.00 | 173 682.00 | 26 160.00 | 887 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 630.00 | 315 630.00 | | 315 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 858.00 | 148 858.00 | | 148 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 229.00 | | 87 229.00 | 87 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 379.00 | 377 039.00 | 273 406.00 | 654 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 899.00 | 200 899.00 | | 200 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 128.00 | 200 899.00 | 87 229.00 | 288 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 774.00 | 874 434.00 | 273 406.00 | 1 151 774.00 |