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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 384 445.00 | 160 542.00 | 223 903.00 | 384 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 001.00 | 3 692.00 | 2 309.00 | 6 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 447.00 | 164 235.00 | 226 212.00 | 390 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
072 Créances – Autres | 75 682.00 | | 75 682.00 | 75 682.00 |
084 Disponibilités | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 809.00 | | 204 809.00 | 204 809.00 |
110 Total général Actif | 595 255.00 | 164 235.00 | 431 021.00 | 595 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 804.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 74 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 655.00 | 210 300.00 | | 247 655.00 |
224 Production immobilisée | 108 132.00 | 68 038.00 | | 108 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 343.00 | 11 032.00 | | 23 343.00 |
230 Autres produits | 5 015.00 | 1.00 | | 5 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 145.00 | 289 371.00 | | 384 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 305.00 | 47 591.00 | | 66 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 743.00 | -6 162.00 | | -4 743.00 |
242 Autres charges externes. | 60 390.00 | 61 868.00 | | 60 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 1 481.00 | | 3 132.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 836.00 | 107 748.00 | | 153 836.00 |
252 Charges sociales | 23 038.00 | 17 998.00 | | 23 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 210.00 | 49 972.00 | | 78 210.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 267.00 | 280 495.00 | | 380 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 878.00 | 8 876.00 | | 3 878.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 116.00 | | 109.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | 1 193.00 | | 1 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 220.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -44 255.00 | -26 162.00 | | -44 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 804.00 | 33 742.00 | | 46 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 166 664.00 | | | 166 664.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 957.00 | | | 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 104.00 | | | 221 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 343.00 | | | 169 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |