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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 621.00 | 14 608.00 | 27 013.00 | 41 621.00 |
040 Immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 392.00 | 14 608.00 | 30 784.00 | 45 392.00 |
060 Stock marchandises | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
072 Créances – Autres | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
084 Disponibilités | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 889.00 | | 112 889.00 | 112 889.00 |
110 Total général Actif | 158 281.00 | 14 608.00 | 143 673.00 | 158 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 560.00 | 361 619.00 | | 313 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 052.00 | 58 502.00 | | 79 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 799.00 | 351.00 | | 4 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 411.00 | 420 472.00 | | 400 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 187.00 | 291 169.00 | | 282 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 439.00 | 599.00 | | -11 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 885.00 | 4 361.00 | | 4 885.00 |
242 Autres charges externes. | 53 694.00 | 53 464.00 | | 53 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | 4 252.00 | | 4 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 870.00 | 40 847.00 | | 53 870.00 |
252 Charges sociales | 12 092.00 | 8 214.00 | | 12 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 208.00 | 2 701.00 | | 5 208.00 |
262 Autres charges | 538.00 | 1.00 | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 195.00 | 405 608.00 | | 405 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 784.00 | 14 864.00 | | -4 784.00 |
294 Charges financières | 1 686.00 | 1 402.00 | | 1 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 415.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 887.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 470.00 | 11 160.00 | | -6 470.00 |