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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 583.00 | | 2 615 583.00 | 2 615 583.00 |
BZ Autres créances | 1 820 392.00 | | 1 820 392.00 | 1 820 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220 779.00 | 280 809.00 | 939 970.00 | 1 220 779.00 |
CF Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 646.00 | 280 809.00 | 2 761 836.00 | 3 042 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 229.00 | 280 809.00 | 5 377 419.00 | 5 658 229.00 |
CU Autres participations | 2 615 583.00 | | 2 615 583.00 | 2 615 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -7 949.00 | | | -7 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 249.00 | | | 231 249.00 |
DK Provisions réglementées | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
DL TOTAL (I) | 249 296.00 | | | 249 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 662.00 | | | 1 476 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647 491.00 | | | 3 647 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 128 123.00 | | | 5 128 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 419.00 | | | 5 377 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 080 056.00 | | | 4 080 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 278.00 | | | -7 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 414.00 | | | -1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 651.00 | | | 310 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 249.00 | | | 231 249.00 |