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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 098.00 | 83 882.00 | 54 216.00 | 138 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 330.00 | 2 513.00 | 1 817.00 | 4 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 965.00 | 76 374.00 | 16 591.00 | 92 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 703.00 | 162 769.00 | 90 933.00 | 253 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CF Disponibilités | 362 432.00 | | 362 432.00 | 362 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 758.00 | | 389 758.00 | 389 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 460.00 | 162 769.00 | 480 691.00 | 643 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -327 027.00 | 20 762.00 | | -327 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 330.00 | 12 211.00 | | 247 330.00 |
DL TOTAL (I) | -78 597.00 | 34 073.00 | | -78 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 878.00 | 231 640.00 | | 181 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 975.00 | 239 059.00 | | 252 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 194.00 | 128 062.00 | | 124 194.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 229.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 288.00 | 599 353.00 | | 559 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 691.00 | 633 426.00 | | 480 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 288.00 | 599 353.00 | | 559 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 703.00 | | | 253 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 393.00 | | | 235 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 024.00 | 32 745.00 | | 130 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 024.00 | 32 745.00 | | 130 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 975.00 | 252 975.00 | | 252 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
UX Autres créances clients | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 723.00 | 132 723.00 | | 132 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
VI Groupe et associés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 288.00 | 559 288.00 | | 559 288.00 |