| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 527.00 | 69 229.00 | 27 298.00 | 96 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 527.00 | 69 229.00 | 27 298.00 | 96 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
072 Créances – Autres | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
084 Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 158.00 | | 96 158.00 | 96 158.00 |
110 Total général Actif | 192 685.00 | 69 229.00 | 123 456.00 | 192 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 320.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 155.00 | 42 183.00 | | 237 155.00 |
222 Production stockée | -92 000.00 | 120 000.00 | | -92 000.00 |
230 Autres produits | 872.00 | 1.00 | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 027.00 | 162 184.00 | | 146 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 285.00 | 33 961.00 | | 31 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 169.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 905.00 | 50 345.00 | | 39 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 800.00 | | 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 401.00 | 41 510.00 | | 39 401.00 |
252 Charges sociales | 9 852.00 | 13 970.00 | | 9 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 661.00 | 14 550.00 | | 15 661.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 008.00 | 155 305.00 | | 137 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 018.00 | 6 879.00 | | 9 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 2 335.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 5 373.00 | 1 414.00 | | 5 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 800.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 1 170.00 | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 153.00 | 5 830.00 | | 3 153.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 027.00 | | | 88 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |