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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 404.00 | 1 344.00 | 2 060.00 | 3 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 388.00 | | 88 388.00 | 88 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 346.00 | 1 344.00 | 354 002.00 | 355 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 483.00 | 1 344.00 | 381 139.00 | 382 483.00 |
CU Autres participations | 263 553.00 | | 263 553.00 | 263 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 444.00 | 56 032.00 | | 74 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 563.00 | 18 412.00 | | 11 563.00 |
DL TOTAL (I) | 87 107.00 | 75 544.00 | | 87 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 871.00 | 253 086.00 | | 216 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 394.00 | 73 417.00 | | 74 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 5 063.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 032.00 | 331 566.00 | | 294 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 139.00 | 407 110.00 | | 381 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 083.00 | 70 603.00 | | 114 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 2 845.00 | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 200.00 | 57 700.00 | | 49 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 637.00 | 39 288.00 | | 37 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 563.00 | 18 412.00 | | 11 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 189.00 | | 20 630.00 | 358 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 976.00 | 351 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 474.00 | 355 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 3 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022.00 | | 1 880.00 | 3 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 167.00 | | 18 750.00 | 355 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817.00 | 1 025.00 | 1 498.00 | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | 1 025.00 | 1 498.00 | 1 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 388.00 | 21 976.00 | 66 413.00 | 88 388.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 871.00 | 36 922.00 | 134 804.00 | 216 871.00 |
VI Groupe et associés | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 452.00 | 22 039.00 | 66 413.00 | 88 452.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 032.00 | 114 083.00 | 134 804.00 | 294 032.00 |