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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 280.00 | | 1 806 280.00 | 1 806 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 377 369.00 | | 377 369.00 | 377 369.00 |
CF Disponibilités | 773 032.00 | | 773 032.00 | 773 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 401.00 | | 1 150 401.00 | 1 150 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 681.00 | | 2 956 681.00 | 2 956 681.00 |
CU Autres participations | 1 800 280.00 | | 1 800 280.00 | 1 800 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 3 000.00 | | 6 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 300.00 | | 630.00 |
DG Autres réserves | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 922.00 | 112 859.00 | | 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 287.00 | 80 393.00 | | 149 287.00 |
DL TOTAL (I) | 476 838.00 | 196 552.00 | | 476 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 633.00 | 1 308 938.00 | | 1 256 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 230.00 | 591 085.00 | | 461 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 500.00 | | 10 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 688.00 | 41 918.00 | | 68 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
EA Autres dettes | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 843.00 | 2 635 441.00 | | 2 479 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 681.00 | 2 831 992.00 | | 2 956 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 365.00 | 588 322.00 | | 945 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 230.00 | | | 461 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 26 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 348.00 | | | -3 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 115.00 | 200 088.00 | | 301 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 828.00 | 119 695.00 | | 151 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 287.00 | 80 393.00 | | 149 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 000.00 | | | 1 807 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 1 806 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 1 806 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807 000.00 | | | 1 807 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 000.00 | 2 000.00 | | 402 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VC Groupe et associés | 95 931.00 | 95 931.00 | | 95 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 633.00 | 122 155.00 | 515 442.00 | 1 256 633.00 |
VI Groupe et associés | 461 230.00 | 461 230.00 | | 461 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 015.00 | 280 015.00 | | 280 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 359.00 | 377 369.00 | 1 989.00 | 379 359.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 843.00 | 945 365.00 | 515 442.00 | 2 479 843.00 |