| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 122.00 | 10 291.00 | 3 831.00 | 14 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 783.00 | 3 339.00 | 7 444.00 | 10 783.00 |
040 Immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 565.00 | 13 629.00 | 178 935.00 | 192 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
084 Disponibilités | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
088 Caisse | | | 1 478.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
110 Total général Actif | 250 585.00 | 13 629.00 | 236 956.00 | 250 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 293.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 117.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 956.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 565.00 | | | 192 565.00 |