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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 890.00 | 140.00 | 18 750.00 | 18 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 780.00 | 44 371.00 | 16 409.00 | 60 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 076.00 | 236 595.00 | 116 482.00 | 353 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 079.00 | 281 106.00 | 156 973.00 | 438 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BT Marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
CF Disponibilités | 183 718.00 | | 183 718.00 | 183 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 229.00 | | 229 229.00 | 229 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 309.00 | 281 106.00 | 386 202.00 | 667 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 889.00 | | | 68 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
DL TOTAL (I) | 176 280.00 | | | 176 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 294.00 | | | 100 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 922.00 | | | 209 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 202.00 | | | 386 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 922.00 | | | 209 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 213.00 | 42 524.00 | 45 632.00 | 284 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 213.00 | 42 384.00 | 45 632.00 | 284 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 294.00 | 100 294.00 | | 100 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 893.00 | 34 560.00 | 5 333.00 | 39 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 922.00 | 209 922.00 | | 209 922.00 |