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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 574.00 | 5 413.00 | 5 161.00 | 10 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 841.00 | 30 282.00 | 558.00 | 30 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 767.00 | 138 928.00 | 108 839.00 | 247 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 332.00 | 174 623.00 | 114 708.00 | 289 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 475.00 | | 130 475.00 | 130 475.00 |
BZ Autres créances | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
CF Disponibilités | 108 068.00 | | 108 068.00 | 108 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 467.00 | | 318 467.00 | 318 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 799.00 | 174 623.00 | 433 176.00 | 607 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 749.00 | 62 197.00 | | 95 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 153.00 | 33 553.00 | | 28 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DL TOTAL (I) | 128 360.00 | 96 849.00 | | 128 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 551.00 | 10 069.00 | | 49 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 055.00 | 64 562.00 | | 64 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 652.00 | 43 418.00 | | 55 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 500.00 | 89 819.00 | | 134 500.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 5 230.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 816.00 | 213 098.00 | | 304 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 176.00 | 309 947.00 | | 433 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 063.00 | | 73 279.00 | 223 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 011.00 | 289 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 011.00 | 289 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 913.00 | | 73 279.00 | 222 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 130 475.00 | 130 475.00 | | 130 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 551.00 | 14 332.00 | 35 219.00 | 49 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 095.00 | 174 945.00 | 150.00 | 175 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 816.00 | 269 597.00 | 35 219.00 | 304 816.00 |