| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 093.00 | 7 970.00 | 14 123.00 | 22 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 898 000.00 | 7 970.00 | 890 030.00 | 898 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BZ Autres créances | 23 407 365.00 | | 23 407 365.00 | 23 407 365.00 |
CF Disponibilités | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 075 629.00 | | 24 075 629.00 | 24 075 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 973 629.00 | 7 970.00 | 24 965 659.00 | 24 973 629.00 |
CU Autres participations | 875 907.00 | | 875 907.00 | 875 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | -197 572.00 | -197 642.00 | | -197 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 763.00 | 70.00 | | 42 763.00 |
DL TOTAL (I) | 55 192.00 | 12 428.00 | | 55 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 212.00 | 52 415.00 | | 36 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 210.00 | 183 923.00 | | 315 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 118.00 | 600 001.00 | | 604 118.00 |
EA Autres dettes | 23 954 927.00 | 13 648 720.00 | | 23 954 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 910 467.00 | 14 485 058.00 | | 24 910 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 965 659.00 | 14 497 486.00 | | 24 965 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 849.00 | | 637 849.00 | 637 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 849.00 | | 637 849.00 | 637 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 006 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 105 902.00 | | | 1 105 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 902.00 | | | 1 105 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 019.00 | | | 532 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 019.00 | | | 832 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 883.00 | | | 273 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 951.00 | | | 461 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 607.00 | 924 547.00 | | 2 404 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 844.00 | 924 477.00 | | 2 361 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 763.00 | 70.00 | | 42 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 730.00 | | 91 341.00 | 1 343 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537 071.00 | 875 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 071.00 | 898 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 493.00 | | 9 600.00 | 12 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 237.00 | | 81 741.00 | 1 331 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564.00 | 6 488.00 | 2 082.00 | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | 6 488.00 | 2 082.00 | 3 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 096.00 | 45 098.00 | | 45 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461 645.00 | 461 645.00 | | 461 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 118.00 | 604 118.00 | | 604 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 947.00 | 147 947.00 | | 147 947.00 |
UX Autres créances clients | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 112 641.00 | 112 641.00 | | 112 641.00 |
VC Groupe et associés | 22 555 126.00 | 22 555 126.00 | | 22 555 126.00 |
VI Groupe et associés | 23 954 927.00 | 23 954 927.00 | | 23 954 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VP Divers | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 348.00 | 720 348.00 | | 720 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 070 008.00 | 24 070 008.00 | | 24 070 008.00 |
VW T.V.A. | 231 157.00 | 231 157.00 | | 231 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 910 467.00 | 24 910 467.00 | | 24 910 467.00 |