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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 571.00 | 629.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 117.00 | 3 532.00 | 16 585.00 | 20 117.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 007.00 | 5 103.00 | 676 905.00 | 682 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 229.00 | | 113 229.00 | 113 229.00 |
BZ Autres créances | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 482.00 | | 235 482.00 | 235 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 490.00 | 5 103.00 | 912 387.00 | 917 490.00 |
CU Autres participations | 656 186.00 | | 656 186.00 | 656 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 481 050.00 | 479 913.00 | | 481 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 053.00 | 1 138.00 | | 18 053.00 |
DK Provisions réglementées | 23 016.00 | 21 866.00 | | 23 016.00 |
DL TOTAL (I) | 577 119.00 | 557 916.00 | | 577 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 198.00 | 210 936.00 | | 154 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 628.00 | 123 216.00 | | 137 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 279.00 | | 8 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 743.00 | 48 682.00 | | 34 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 268.00 | 401 950.00 | | 335 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 387.00 | 959 866.00 | | 912 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 468.00 | 272 920.00 | | 257 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 628.00 | | | 137 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 649.00 | | 268 649.00 | 268 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 649.00 | | 268 649.00 | 268 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151.00 | 4 603.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 4 603.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | -4 603.00 | | -1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 459.00 | 240 335.00 | | 284 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 407.00 | 239 197.00 | | 266 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 053.00 | 1 138.00 | | 18 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 443.00 | | 16 596.00 | 674 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 031.00 | 682 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 031.00 | 20 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 553.00 | | 16 596.00 | 12 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 690.00 | | | 659 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149.00 | 2 954.00 | 5 103.00 | 2 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 733.00 | 1 571.00 | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312.00 | 2 221.00 | 3 532.00 | 1 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 866.00 | 1 151.00 | | 21 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 866.00 | 1 151.00 | | 21 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
UX Autres créances clients | 113 229.00 | 113 229.00 | | 113 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 198.00 | 76 399.00 | 77 799.00 | 154 198.00 |
VI Groupe et associés | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 091.00 | 119 602.00 | 3 489.00 | 123 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 268.00 | 257 468.00 | 77 799.00 | 335 268.00 |