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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 987.00 | 5 432.00 | 20 555.00 | 25 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 547.00 | 2 278.00 | 13 269.00 | 15 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 534.00 | 7 710.00 | 33 824.00 | 41 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BP En cours de production de services | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 478.00 | | 125 478.00 | 125 478.00 |
CF Disponibilités | 317 534.00 | | 317 534.00 | 317 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 286.00 | | 505 286.00 | 505 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 820.00 | 7 710.00 | 539 110.00 | 546 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 235 986.00 | | | 235 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
DL TOTAL (I) | 334 036.00 | | | 334 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 448.00 | | | 109 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 073.00 | | | 205 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 110.00 | | | 539 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 142.00 | | | 103 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 1 712 569.00 | | 1 712 569.00 | 1 712 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 569.00 | | 1 712 569.00 | 1 712 569.00 |
FM Production stockée | | | 49 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 710.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 265.00 | | | 1 762 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 715.00 | | | 1 669 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 534.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 710.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 789.00 | 64 789.00 | | 64 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
UX Autres créances clients | 125 478.00 | 125 478.00 | | 125 478.00 |
VI Groupe et associés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 478.00 | 125 478.00 | | 125 478.00 |
VW T.V.A. | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 073.00 | 205 073.00 | | 205 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 602 712.00 | | | 602 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 513.00 | | | 342 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 587.00 | | | 214 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 815.00 | | | 635 815.00 |