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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 917.00 | 3 906.00 | 3 011.00 | 6 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 417.00 | 3 906.00 | 5 511.00 | 9 417.00 |
BT Marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CF Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 413.00 | | 212 413.00 | 212 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 829.00 | 3 906.00 | 217 924.00 | 221 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 564.00 | 12 700.00 | | 40 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 457.00 | 27 863.00 | | -45 457.00 |
DL TOTAL (I) | -2 893.00 | 42 563.00 | | -2 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 099.00 | 10 000.00 | | 19 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 531.00 | 69 289.00 | | 61 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 564.00 | 156 251.00 | | 116 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 623.00 | 35 625.00 | | 23 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 817.00 | 271 165.00 | | 220 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 924.00 | 313 728.00 | | 217 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 817.00 | 271 165.00 | | 220 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 531.00 | | | 61 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 739.00 | | 331 739.00 | 331 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 739.00 | | 331 739.00 | 331 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 517.00 | 340.00 | | 5 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | -340.00 | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 735.00 | 846 026.00 | | 345 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 192.00 | 818 162.00 | | 391 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 457.00 | 27 864.00 | | -45 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 9 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 6 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131.00 | 2 058.00 | 2 283.00 | 4 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 131.00 | 2 058.00 | 2 283.00 | 4 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 564.00 | 116 564.00 | | 116 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 232.00 | 11 732.00 | 2 500.00 | 14 232.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 817.00 | 220 817.00 | | 220 817.00 |