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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 170.00 | 2 664.00 | 3 506.00 | 6 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 334.00 | 42 337.00 | 43 997.00 | 86 334.00 |
040 Immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 288.00 | 45 001.00 | 49 287.00 | 94 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 968.00 | 177.00 | 31 791.00 | 31 968.00 |
072 Créances – Autres | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
084 Disponibilités | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 041.00 | 177.00 | 93 864.00 | 94 041.00 |
110 Total général Actif | 188 329.00 | 45 178.00 | 143 151.00 | 188 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 290.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 118.00 | 271 457.00 | | 278 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 111.00 | 5 841.00 | | 138 111.00 |
222 Production stockée | -8 700.00 | 17 500.00 | | -8 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 056.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 010.00 | 1 008.00 | | 2 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 039.00 | 296 862.00 | | 411 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 337.00 | 168 716.00 | | 212 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 950.00 | 1 150.00 | | -2 950.00 |
242 Autres charges externes. | 91 759.00 | 46 161.00 | | 91 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 1 346.00 | | 2 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 918.00 | 48 114.00 | | 80 918.00 |
252 Charges sociales | 10 626.00 | 4 942.00 | | 10 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 159.00 | 17 081.00 | | 15 159.00 |
256 Dotations aux provisions | 177.00 | | | 177.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 2 789.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 874.00 | 290 300.00 | | 410 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165.00 | 6 562.00 | | 165.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 173.00 | 1 425.00 | | 11 173.00 |
294 Charges financières | 2 801.00 | 1 771.00 | | 2 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 200.00 | 234.00 | | 8 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 759.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 338.00 | 5 223.00 | | 338.00 |