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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 147.00 | | 1 656 147.00 | 1 656 147.00 |
BZ Autres créances | 311 363.00 | | 311 363.00 | 311 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 697.00 | | 576 697.00 | 576 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 844.00 | | 2 232 844.00 | 2 232 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 920.00 | | | 155 920.00 |
CU Autres participations | 1 656 099.00 | | 1 656 099.00 | 1 656 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
DG Autres réserves | 957 314.00 | | | 957 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 388.00 | | | 1 693 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 202.00 | | | 111 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EA Autres dettes | 424 520.00 | | | 424 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 455.00 | | | 539 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 844.00 | | | 2 232 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 645.00 | | | 149 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 047.00 | | 110 100.00 | 1 546 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 047.00 | | 110 100.00 | 1 546 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 520.00 | 145 912.00 | 278 608.00 | 424 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VC Groupe et associés | 155 920.00 | | 155 920.00 | 155 920.00 |
VI Groupe et associés | 111 202.00 | | 111 202.00 | 111 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 863.00 | 153 863.00 | | 153 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 411.00 | 155 491.00 | 155 920.00 | 311 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 455.00 | 149 645.00 | 389 810.00 | 539 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
ST Autres comptes | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | | | 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 650.00 | | | 3 650.00 |