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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 745.00 | 3 642.00 | 4 388.00 |
AN Terrains | 477 488.00 | | 477 488.00 | 477 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 550 601.00 | | 7 550 601.00 | 7 550 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 032 477.00 | 745.00 | 8 031 731.00 | 8 032 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 327.00 | | 424 327.00 | 424 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 1 525 318.00 | | 1 525 318.00 | 1 525 318.00 |
CF Disponibilités | 220 383.00 | | 220 383.00 | 220 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 220 028.00 | | 2 220 028.00 | 2 220 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 252 504.00 | 745.00 | 10 251 759.00 | 10 252 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 486.00 | -3 622.00 | | -49 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 747.00 | -45 864.00 | | -292 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DL TOTAL (I) | 627 767.00 | 920 514.00 | | 627 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 318 503.00 | 3 495 601.00 | | 8 318 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 102.00 | 2 446.00 | | 971 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | | | 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 821.00 | | | 322 821.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 623 992.00 | 3 498 047.00 | | 9 623 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 251 759.00 | 4 418 560.00 | | 10 251 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 572.00 | 2.00 | | 143 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 319.00 | 45 866.00 | | 436 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 747.00 | -45 864.00 | | -292 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 318 503.00 | 8 318 503.00 | | 8 318 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 102.00 | 971 102.00 | | 971 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 821.00 | 322 821.00 | | 322 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575 318.00 | 1 575 318.00 | | 1 575 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 318.00 | 1 575 318.00 | | 1 575 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 623 992.00 | 9 623 992.00 | | 9 623 992.00 |