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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016 125.00 | 67 742.00 | 948 383.00 | 1 016 125.00 |
AN Terrains | 158 526.00 | | 158 526.00 | 158 526.00 |
AP Constructions | 1 345 801.00 | 73 141.00 | 1 272 660.00 | 1 345 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231 728.00 | 418 870.00 | 5 812 858.00 | 6 231 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 930.00 | 11 491.00 | 80 439.00 | 91 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 082.00 | | 317 082.00 | 317 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 161 191.00 | 571 244.00 | 8 589 947.00 | 9 161 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 874.00 | | 85 874.00 | 85 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 440.00 | | 160 440.00 | 160 440.00 |
BZ Autres créances | 1 031 447.00 | | 1 031 447.00 | 1 031 447.00 |
CF Disponibilités | 924 821.00 | | 924 821.00 | 924 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 582.00 | | 2 202 582.00 | 2 202 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 363 773.00 | 571 244.00 | 10 792 529.00 | 11 363 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 950.00 | -29 952.00 | | -334 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999 593.00 | -304 998.00 | | -999 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DK Provisions réglementées | 517 040.00 | | | 517 040.00 |
DL TOTAL (I) | 282 497.00 | 765 050.00 | | 282 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 672 979.00 | 9 031 217.00 | | 9 672 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 511.00 | 46 826.00 | | 342 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 956.00 | 285 643.00 | | 474 956.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 510 032.00 | 9 363 685.00 | | 10 510 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 792 529.00 | 10 128 735.00 | | 10 792 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 518 618.00 | | 1 518 618.00 | 1 518 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 618.00 | | 1 518 618.00 | 1 518 618.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517 040.00 | | | 517 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 040.00 | | | 517 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517 040.00 | | | -517 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 620.00 | 2 688.00 | | 1 518 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 212.00 | 307 686.00 | | 2 518 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -999 593.00 | -304 998.00 | | -999 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 571 248.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 503 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 672 979.00 | 9 672 979.00 | | 9 672 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 511.00 | 342 511.00 | | 342 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 956.00 | 474 956.00 | | 474 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191 887.00 | 1 191 887.00 | | 1 191 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 887.00 | 1 191 887.00 | | 1 191 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 510 032.00 | 10 510 032.00 | | 10 510 032.00 |