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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 15 273.00 | 1 928.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 760.00 | 27 026.00 | 13 734.00 | 40 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 794.00 | 92 638.00 | 139 156.00 | 231 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 006.00 | 134 936.00 | 176 070.00 | 311 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 907.00 | | 87 907.00 | 87 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 345.00 | | 131 345.00 | 131 345.00 |
BZ Autres créances | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 343 921.00 | | 343 921.00 | 343 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 911.00 | | 630 911.00 | 630 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 917.00 | 134 936.00 | 806 980.00 | 941 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 297.00 | | | 119 297.00 |
DL TOTAL (I) | 139 214.00 | | | 139 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 926.00 | | | 97 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 174.00 | | | 297 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 215.00 | | | 108 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 632.00 | | | 110 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 766.00 | | | 667 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 980.00 | | | 806 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 563.00 | | | 602 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 011.00 | | 148 162.00 | 241 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 167.00 | 311 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 167.00 | 272 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 270.00 | | 1 930.00 | 15 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 489.00 | | 126 232.00 | 224 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | 20 000.00 | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 025.00 | 43 895.00 | 29 984.00 | 121 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 626.00 | 2 647.00 | | 12 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 399.00 | 41 248.00 | 29 984.00 | 108 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 215.00 | 108 215.00 | | 108 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 977.00 | 297 977.00 | | 297 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 632.00 | 110 632.00 | | 110 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 130 817.00 | 130 817.00 | | 130 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 926.00 | 32 723.00 | 65 203.00 | 97 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 335.00 | 170 335.00 | | 170 335.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 766.00 | 602 563.00 | 65 203.00 | 667 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
ST Autres comptes | 152 969.00 | | | 152 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
YT Sous‐traitance | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 331.00 | | | 156 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 445.00 | | | 160 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 371.00 | | | 261 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |