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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 379.00 | 178 331.00 | 128 048.00 | 306 379.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 149.00 | 178 331.00 | 168 818.00 | 347 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
072 Créances – Autres | 94 591.00 | | 94 591.00 | 94 591.00 |
084 Disponibilités | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 526.00 | | 106 526.00 | 106 526.00 |
110 Total général Actif | 453 676.00 | 178 331.00 | 275 344.00 | 453 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 033.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 650.00 | | | 187 650.00 |
230 Autres produits | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 933.00 | | | 257 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
242 Autres charges externes. | 113 277.00 | | | 113 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
252 Charges sociales | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
262 Autres charges | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 075.00 | | | 291 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 141.00 | | | -33 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 720.00 | | | -16 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 716.00 | | | 296 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 434.00 | | | 50 434.00 |