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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 2 108.00 | 557.00 | 2 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 943.00 | 4 913.00 | 12 029.00 | 16 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 539.00 | 139 053.00 | 103 486.00 | 242 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 147.00 | 146 074.00 | 134 073.00 | 280 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BZ Autres créances | 64 923.00 | | 64 923.00 | 64 923.00 |
CF Disponibilités | 230 504.00 | | 230 504.00 | 230 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 898.00 | | 332 898.00 | 332 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 044.00 | 146 074.00 | 466 970.00 | 613 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 454.00 | 105 808.00 | | 70 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 806.00 | -35 354.00 | | 29 806.00 |
DL TOTAL (I) | 101 360.00 | 71 554.00 | | 101 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 769.00 | 275 409.00 | | 259 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 43 872.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 836.00 | 26 319.00 | | 36 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 937.00 | 83 472.00 | | 64 937.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | 1 120.00 | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 610.00 | 430 192.00 | | 365 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 970.00 | 501 746.00 | | 466 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 537.00 | 396 094.00 | | 123 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 661.00 | 17 587.00 | 242 073.00 | 259 661.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 394.00 | 120 394.00 | | 120 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 610.00 | 123 537.00 | 242 073.00 | 365 610.00 |