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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 5 081.00 | 11 919.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 130.00 | 27 834.00 | 21 296.00 | 49 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 680.00 | 27 874.00 | 37 807.00 | 65 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 359.00 | 60 789.00 | 93 570.00 | 154 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 609.00 | 60 789.00 | 96 820.00 | 157 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 532.00 | -123 680.00 | | -165 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 276.00 | -41 853.00 | | -60 276.00 |
DL TOTAL (I) | -224 809.00 | -164 532.00 | | -224 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 456.00 | 61 231.00 | | 42 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 036.00 | 204 515.00 | | 252 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 228.00 | 33 553.00 | | 24 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025.00 | 3 197.00 | | 1 025.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 471.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 628.00 | 302 967.00 | | 321 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 820.00 | 138 435.00 | | 96 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 350.00 | 260 687.00 | | 298 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 310.00 | | 49.00 | 154 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 810.00 | | | 114 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 49.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 429.00 | 21 361.00 | | 39 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | 1 700.00 | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 047.00 | 19 661.00 | | 36 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 280.00 | 19 178.00 | 23 102.00 | 42 280.00 |
VI Groupe et associés | 252 036.00 | 252 036.00 | | 252 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 452.00 | 298 350.00 | 23 102.00 | 321 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |