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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 469.00 | 13 450.00 | 5 019.00 | 18 469.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 771.00 | 13 450.00 | 34 321.00 | 47 771.00 |
060 Stock marchandises | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
072 Créances – Autres | 49 613.00 | | 49 613.00 | 49 613.00 |
084 Disponibilités | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
088 Caisse | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 737.00 | | 101 737.00 | 101 737.00 |
110 Total général Actif | 149 508.00 | 13 450.00 | 136 058.00 | 149 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 699.00 | | | 176 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 324 525.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
230 Autres produits | 2 556.00 | 3 500.00 | | 2 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 756.00 | 328 025.00 | | 216 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 077.00 | 123 612.00 | | 3 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 126.00 | 6 806.00 | | -3 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 027.00 | 1 719.00 | | 102 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 520.00 | 6.00 | | -4 520.00 |
242 Autres charges externes. | 33 268.00 | 54 918.00 | | 33 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 12 559.00 | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 552.00 | 78 783.00 | | 53 552.00 |
252 Charges sociales | 11 846.00 | 11 657.00 | | 11 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 661.00 | 3 141.00 | | 1 661.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 199 700.00 | 293 198.00 | | 199 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 056.00 | 34 828.00 | | 17 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 080.00 | 125.00 | | 17 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 214.00 | 29 479.00 | | 16 214.00 |