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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
AH Fonds commercial | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
AN Terrains | 3 255.00 | 408.00 | 2 847.00 | 3 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 299.00 | 16 513.00 | 22 786.00 | 39 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 236.00 | 12 349.00 | 50 887.00 | 63 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 732.00 | 32 981.00 | 121 752.00 | 154 732.00 |
BT Marchandises | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BZ Autres créances | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CF Disponibilités | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 429.00 | 32 981.00 | 150 448.00 | 183 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69.00 | 5 787.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 15 855.00 | 15 787.00 | | 15 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 796.00 | 113 191.00 | | 96 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099.00 | 8 008.00 | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 173.00 | | 16 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 877.00 | 7 100.00 | | 16 877.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 337.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 593.00 | 144 809.00 | | 134 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 448.00 | 160 595.00 | | 150 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 593.00 | 142 560.00 | | 134 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 895.00 | | 838.00 | 153 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 953.00 | | 838.00 | 104 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 370.00 | 15 610.00 | | 17 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 887.00 | 15 384.00 | | 13 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 796.00 | 96 796.00 | | 96 796.00 |
VI Groupe et associés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 593.00 | 134 593.00 | | 134 593.00 |