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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 1 921.00 | 4 579.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 334.00 | 4 309.00 | 11 025.00 | 15 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 834.00 | 6 230.00 | 15 604.00 | 21 834.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
CF Disponibilités | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 664.00 | | 82 664.00 | 82 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 498.00 | 6 230.00 | 98 268.00 | 104 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 359.00 | 1 199 881.00 | | 199 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 722.00 | 19 732.00 | | 39 722.00 |
242 Autres charges externes. | 21 741.00 | 16 058.00 | | 21 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | 603.00 | | 188.00 |
252 Charges sociales | 47 431.00 | 17 650.00 | | 47 431.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 187 321.00 | 114 035.00 | | 187 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 039.00 | 5 953.00 | | 12 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 157.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 869.00 | | 1 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 431.00 | 4 927.00 | | 8 431.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 431.00 | 4 927.00 | | 8 431.00 |
DL TOTAL (I) | 14 358.00 | 5 927.00 | | 14 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 258.00 | 22 723.00 | | 17 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 194.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 950.00 | 11 780.00 | | 11 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 370.00 | 9 263.00 | | 13 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 610.00 | 10 063.00 | | 37 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 910.00 | 57 244.00 | | 83 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 268.00 | 63 171.00 | | 98 268.00 |