| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 985.00 | 6 036.00 | 13 949.00 | 19 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 985.00 | 6 036.00 | 13 949.00 | 19 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 325 267.00 | | 3 325 267.00 | 3 325 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CF Disponibilités | 1 936 888.00 | | 1 936 888.00 | 1 936 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 273 439.00 | | 5 273 439.00 | 5 273 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 424.00 | 6 036.00 | 5 287 388.00 | 5 293 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
DH Report à nouveau | -152 223.00 | | | -152 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 129.00 | -152 223.00 | | 693 129.00 |
DL TOTAL (I) | 562 912.00 | -130 217.00 | | 562 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 486 280.00 | 5 029 612.00 | | 4 486 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 662.00 | 13 172.00 | | 70 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 533.00 | 2 770.00 | | 167 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 724 476.00 | 5 045 554.00 | | 4 724 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 388.00 | 4 915 337.00 | | 5 287 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 532 200.00 | | 2 532 200.00 | 2 532 200.00 |
FG Production vendue services | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 748.00 | | 2 547 748.00 | 2 547 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 447.00 | | | 159 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 893.00 | 10 309.00 | | 2 562 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 765.00 | 162 532.00 | | 1 869 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 129.00 | -152 223.00 | | 693 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011.00 | 4 025.00 | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | 4 025.00 | | 2 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 486 280.00 | 4 486 280.00 | | 4 486 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 534.00 | 167 534.00 | | 167 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 476.00 | 4 724 476.00 | | 4 724 476.00 |