| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 270.00 | 125 722.00 | 55 548.00 | 181 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 306.00 | 125 722.00 | 869 584.00 | 995 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 795.00 | 103 966.00 | 956 828.00 | 1 060 795.00 |
BZ Autres créances | 233 531.00 | | 233 531.00 | 233 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 504 277.00 | | 17 504 277.00 | 17 504 277.00 |
CF Disponibilités | 494 379.00 | | 494 379.00 | 494 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 005.00 | | 168 005.00 | 168 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 460 987.00 | 103 968.00 | 19 357 021.00 | 19 460 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 456 293.00 | 229 688.00 | 20 226 605.00 | 20 456 293.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 137 255.00 | 3 137 255.00 | | 3 137 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 090 421.00 | 2 090 421.00 | | 2 090 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 725.00 | 313 725.00 | | 313 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 161 387.00 | 5 984 618.00 | | 10 161 387.00 |
DL TOTAL (I) | 15 702 789.00 | 11 526 016.00 | | 15 702 789.00 |
DP Provisions pour risques | | 151 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 151 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 316.00 | 1 695 375.00 | | 1 236 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460 530.00 | 1 911 229.00 | | 2 460 530.00 |
EA Autres dettes | 826 970.00 | 151 941.00 | | 826 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 816.00 | 3 758 546.00 | | 4 523 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 226 605.00 | 15 435 565.00 | | 20 226 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 992 391.00 | | 21 992 391.00 | 21 992 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 992 391.00 | | 21 992 391.00 | 21 992 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 153 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 715.00 | |
GE Autres charges | | | 399 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 323 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 830 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 866 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 52 050.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 731.00 | -52 050.00 | | 41 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 746 854.00 | 2 471 704.00 | | 3 746 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 233 360.00 | 16 568 389.00 | | 22 233 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 071 973.00 | 10 583 771.00 | | 12 071 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 161 387.00 | 5 984 618.00 | | 10 161 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 963.00 | | 27 332.00 | 976 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 14 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 989.00 | 995 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 829.00 | 181 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 767.00 | | 27 332.00 | 161 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 544.00 | 29 263.00 | 6 085.00 | 102 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 544.00 | 29 263.00 | 6 085.00 | 102 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
6T Sur comptes clients | 82 549.00 | 31 715.00 | 10 297.00 | 82 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 548.00 | 31 715.00 | 10 297.00 | 82 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 549.00 | 31 715.00 | 161 297.00 | 233 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 316.00 | 1 236 316.00 | | 1 236 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 319.00 | 340 319.00 | | 340 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 298.00 | 290 298.00 | | 290 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404 640.00 | 1 404 640.00 | | 1 404 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 970.00 | 826 970.00 | | 826 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
UX Autres créances clients | 936 035.00 | 936 035.00 | | 936 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 760.00 | 124 760.00 | | 124 760.00 |
VB T. V. A. | 230 957.00 | 230 957.00 | | 230 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 005.00 | 168 005.00 | | 168 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 351.00 | 1 462 331.00 | 14 020.00 | 1 476 351.00 |
VW T.V.A. | 363 885.00 | 363 885.00 | | 363 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 816.00 | 4 523 816.00 | | 4 523 816.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |