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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 866.00 | 19 924.00 | 9 942.00 | 29 866.00 |
040 Immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 986.00 | 19 924.00 | 44 062.00 | 63 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 369.00 | | 95 369.00 | 95 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
072 Créances – Autres | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
084 Disponibilités | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 539.00 | | 170 539.00 | 170 539.00 |
110 Total général Actif | 234 525.00 | 19 924.00 | 214 601.00 | 234 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 354.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 468 893.00 | | | 468 893.00 |
222 Production stockée | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 075.00 | | | 479 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 943.00 | | | 235 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 872.00 | | | -20 872.00 |
242 Autres charges externes. | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 640.00 | | | 88 640.00 |
252 Charges sociales | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
262 Autres charges | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 113.00 | | | 463 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 687.00 | | | 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 690.00 | | | 56 690.00 |