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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 182.00 | 5 025.00 | 3 158.00 | 8 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 504.00 | 5 025.00 | 9 480.00 | 14 504.00 |
BT Marchandises | 199 696.00 | 3 475.00 | 196 221.00 | 199 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CF Disponibilités | 307 757.00 | | 307 757.00 | 307 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 250.00 | 3 475.00 | 516 775.00 | 520 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 754.00 | 8 500.00 | 526 255.00 | 534 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 632.00 | 337 052.00 | | 302 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 144.00 | 65 580.00 | | 55 144.00 |
DL TOTAL (I) | 368 776.00 | 413 632.00 | | 368 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 611.00 | 4 469.00 | | 73 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 441.00 | 17 715.00 | | 60 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 426.00 | 27 326.00 | | 23 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 479.00 | 149 509.00 | | 157 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 255.00 | 563 141.00 | | 526 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679.00 | 1 346.00 | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679.00 | 1 346.00 | | 3 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 114.00 | 2 000.00 | 6 639.00 | 8 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 114.00 | 2 000.00 | 6 639.00 | 8 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 114.00 | 2 000.00 | 6 639.00 | 8 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 097.00 | 12 797.00 | 6 300.00 | 19 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 479.00 | 157 479.00 | | 157 479.00 |