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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 110.00 | 904.00 | 206.00 | 1 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 358.00 | 904.00 | 1 126 453.00 | 1 127 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
CF Disponibilités | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 177.00 | | 61 177.00 | 61 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 535.00 | 904.00 | 1 187 630.00 | 1 188 535.00 |
CU Autres participations | 1 111 935.00 | | 1 111 935.00 | 1 111 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
DK Provisions réglementées | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
DL TOTAL (I) | 97 805.00 | | | 97 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 653.00 | | | 652 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 313.00 | | | 422 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 826.00 | | | 1 089 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 630.00 | | | 1 187 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 208.00 | | | 573 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 978.00 | | | -3 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 777.00 | | | -20 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 735.00 | 3 978.00 | | 5 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 735.00 | 3 978.00 | | 5 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 313.00 | 422 313.00 | | 422 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 233.00 | 59 033.00 | 14 200.00 | 73 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 826.00 | 573 208.00 | 474 018.00 | 1 089 826.00 |