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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 045.00 | 6 393.00 | 1 652.00 | 8 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 865.00 | 2 562.00 | 3 303.00 | 5 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 210.00 | 8 955.00 | 6 255.00 | 15 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 095.00 | 4 022.00 | 244 073.00 | 248 095.00 |
BZ Autres créances | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
CF Disponibilités | 126 940.00 | | 126 940.00 | 126 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 917.00 | 4 022.00 | 459 894.00 | 463 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 127.00 | 12 978.00 | 466 149.00 | 479 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 550.00 | 108 900.00 | | 150 550.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 219.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 662.00 | 41 458.00 | | 25 662.00 |
DL TOTAL (I) | 185 039.00 | 159 377.00 | | 185 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 673.00 | 110 087.00 | | 49 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 865.00 | 65 851.00 | | 52 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 262.00 | 87 102.00 | | 130 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 309.00 | 22 152.00 | | 36 309.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 110.00 | 297 192.00 | | 281 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 149.00 | 456 569.00 | | 466 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
FG Production vendue services | 851 117.00 | | 851 117.00 | 851 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 430.00 | | 869 430.00 | 869 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 022.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 335.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -85.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 9 378.00 | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 260.00 | 674 236.00 | | 871 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 597.00 | 632 779.00 | | 845 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 662.00 | 41 458.00 | | 25 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 806.00 | | 4 404.00 | 10 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 506.00 | | 4 404.00 | 9 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 271.00 | 1 684.00 | | 7 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 271.00 | 1 684.00 | | 7 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 022.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 262.00 | 130 262.00 | | 130 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 240 051.00 | 240 051.00 | | 240 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VB T. V. A. | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 539.00 | 11 073.00 | 38 466.00 | 49 539.00 |
VI Groupe et associés | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 461.00 | | | 60 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 272.00 | 331 972.00 | 1 300.00 | 333 272.00 |
VW T.V.A. | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 110.00 | 242 644.00 | 38 466.00 | 281 110.00 |