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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 157.00 | 4 070.00 | 4 087.00 | 8 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 985.00 | 39 287.00 | 23 698.00 | 62 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 172.00 | 44 324.00 | 38 848.00 | 83 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 676.00 | 35 295.00 | 296 380.00 | 331 676.00 |
BZ Autres créances | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CF Disponibilités | 204 864.00 | | 204 864.00 | 204 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 509.00 | 35 295.00 | 510 213.00 | 545 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 681.00 | 79 620.00 | 624 061.00 | 703 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
DG Autres réserves | 15 868.00 | 67 993.00 | | 15 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 857.00 | -52 124.00 | | 4 857.00 |
DL TOTAL (I) | 174 305.00 | 169 447.00 | | 174 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665.00 | 13 955.00 | | 11 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 292.00 | 253 144.00 | | 409 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 866.00 | 57 338.00 | | 27 866.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 196.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 756.00 | 324 634.00 | | 449 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 061.00 | 494 082.00 | | 624 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 756.00 | 324 634.00 | | 449 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 701 616.00 | | 701 616.00 | 701 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 612.00 | | 721 612.00 | 721 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 295.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | 2 317.00 | | 2 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 818.00 | 2 317.00 | | 7 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 818.00 | -2 267.00 | | -7 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 825.00 | 706 576.00 | | 732 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 968.00 | 758 700.00 | | 727 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 857.00 | -52 124.00 | | 4 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 293.00 | 409 293.00 | | 409 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
UX Autres créances clients | 287 556.00 | | | 287 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 708.00 | 351 708.00 | | 351 708.00 |
VW T.V.A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 757.00 | 449 757.00 | | 449 757.00 |