| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 75 000.00 | 5 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 832.00 | 18 582.00 | 32 250.00 | 50 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 424.00 | 99 174.00 | 37 250.00 | 136 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 718.00 | 2 930.00 | 63 788.00 | 66 718.00 |
BZ Autres créances | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 602.00 | 2 930.00 | 139 672.00 | 142 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 027.00 | 102 104.00 | 176 922.00 | 279 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 030.00 | 883.00 | | 8 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 385.00 | 671 036.00 | | 487 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 318.00 | 2 366.00 | | 2 318.00 |
242 Autres charges externes. | 152 486.00 | 218 642.00 | | 152 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 836.00 | 15 988.00 | | 15 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 240.00 | 244 144.00 | | 167 240.00 |
252 Charges sociales | 60 756.00 | 77 402.00 | | 60 756.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 1.00 | | 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 215.00 | 50 100.00 | | 42 215.00 |
280 Produits financiers | 359.00 | 439.00 | | 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 496.00 | | | 496.00 |
294 Charges financières | 1 613.00 | 2 782.00 | | 1 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | 6 297.00 | | 7 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 465.00 | 41 460.00 | | 32 465.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 465.00 | 41 460.00 | | 32 465.00 |
DL TOTAL (I) | 83 925.00 | 51 460.00 | | 83 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 652.00 | 81 958.00 | | 5 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 190.00 | | 10 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 095.00 | 38 555.00 | | 41 095.00 |
EA Autres dettes | 31 411.00 | 4 710.00 | | 31 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 080.00 | 63 766.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 996.00 | 199 354.00 | | 92 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 922.00 | 250 814.00 | | 176 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 425.00 | | | 136 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 592.00 | | | 85 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 774.00 | 8 401.00 | | 15 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 251.00 | 341.00 | | 5 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 523.00 | 8 060.00 | | 10 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 904.00 | | | 81 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 724.00 | 62 724.00 | | 62 724.00 |