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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185 159.00 | 2 056 308.00 | 3 128 850.00 | 5 185 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 471.00 | 67 287.00 | 101 183.00 | 168 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 601.00 | 10 929.00 | 2 671.00 | 13 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 367 232.00 | 2 134 526.00 | 3 232 705.00 | 5 367 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 243.00 | | 248 243.00 | 248 243.00 |
BZ Autres créances | 84 186.00 | | 84 186.00 | 84 186.00 |
CF Disponibilités | 396 571.00 | | 396 571.00 | 396 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 729 001.00 | | 729 001.00 | 729 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 234.00 | 2 134 526.00 | 3 961 707.00 | 6 096 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 099.00 | -95 849.00 | | -138 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 137.00 | -42 250.00 | | -175 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 839 307.00 | 2 063 558.00 | | 1 839 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 069.00 | 3 525 458.00 | | 3 126 069.00 |
DN Avances conditionnées | 189 567.00 | 223 020.00 | | 189 567.00 |
DO TOTAL (II) | 189 567.00 | 223 020.00 | | 189 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 219.00 | 406 599.00 | | 452 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 731.00 | 59 581.00 | | 64 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 808.00 | 537 241.00 | | 6 808.00 |
EA Autres dettes | 32 311.00 | 29 883.00 | | 32 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 070.00 | 1 033 305.00 | | 646 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 707.00 | 4 781 783.00 | | 3 961 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 070.00 | | | 646 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 267.00 | 31 583.00 | 513 850.00 | 482 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 267.00 | 31 583.00 | 513 850.00 | 482 267.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 205 999.00 | | | 205 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 356 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 312.00 | | | 314 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 312.00 | 356 909.00 | | 314 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 312.00 | 356 909.00 | | 314 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 342.00 | 863 685.00 | | 828 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 480.00 | 905 935.00 | | 1 003 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 137.00 | -42 250.00 | | -175 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 306 366.00 | | 60 865.00 | 5 306 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 367 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 353 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 293 872.00 | | 59 758.00 | 5 293 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 494.00 | | 1 107.00 | 12 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 498.00 | 535 027.00 | | 1 599 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589 108.00 | 534 488.00 | | 1 589 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 390.00 | 539.00 | | 10 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 219.00 | 452 219.00 | | 452 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 243.00 | 248 243.00 | | 248 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
VP Divers | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 430.00 | 332 430.00 | | 332 430.00 |
VW T.V.A. | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 070.00 | 646 070.00 | | 646 070.00 |