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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 85.00 | 3 715.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 104.00 | 6 048.00 | 24 056.00 | 30 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 890.00 | 6 133.00 | 300 758.00 | 306 890.00 |
BT Marchandises | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
BZ Autres créances | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CF Disponibilités | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 187.00 | | 87 187.00 | 87 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 077.00 | 6 133.00 | 387 944.00 | 394 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 916.00 | 38 801.00 | | 50 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 891.00 | 12 115.00 | | 54 891.00 |
DL TOTAL (I) | 114 607.00 | 59 716.00 | | 114 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 142.00 | 50 094.00 | | 50 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 303.00 | 221 335.00 | | 174 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 416.00 | 19 381.00 | | 27 416.00 |
EA Autres dettes | 6 303.00 | 41 083.00 | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 337.00 | 331 893.00 | | 273 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 944.00 | 391 609.00 | | 387 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 164.00 | 331 893.00 | | 258 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 498.00 | 593 378.00 | 1 427 876.00 | 834 498.00 |
FG Production vendue services | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 120.00 | 593 378.00 | 1 428 498.00 | 835 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | 1 421.00 | | 13 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 612.00 | 1 453 154.00 | | 1 431 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 721.00 | 1 441 039.00 | | 1 376 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 891.00 | 12 115.00 | | 54 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 972.00 | | 32 918.00 | 275 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 22 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 306 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 3 800.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 446.00 | | 25 658.00 | 4 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 527.00 | | 3 460.00 | 21 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153.00 | 4 980.00 | | 1 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 4 895.00 | | 1 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 303.00 | 174 303.00 | | 174 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
UX Autres créances clients | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VI Groupe et associés | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 164.00 | 258 164.00 | | 258 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 13 756.00 | | 1 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 039.00 | 5 330.00 | | 4 039.00 |
ST Autres comptes | 29 825.00 | 26 748.00 | | 29 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 085.00 | 132 915.00 | | 113 085.00 |
YT Sous‐traitance | 870.00 | 310.00 | | 870.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 287.00 | 3 163.00 | | 3 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 956.00 | 16 919.00 | | 4 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 024.00 | 372 555.00 | | 167 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 460.00 | 260 697.00 | | 247 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 516.00 | 165 302.00 | | 150 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |