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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 001.00 | 7 687.00 | 471 314.00 | 479 001.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 601.00 | 7 687.00 | 487 914.00 | 495 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
072 Créances – Autres | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
084 Disponibilités | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 191.00 | | 61 191.00 | 61 191.00 |
110 Total général Actif | 556 792.00 | 7 687.00 | 549 105.00 | 556 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 211.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 502 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 544.00 | 98 548.00 | | 93 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 1 254.00 | 1.00 | | 1 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 798.00 | 98 549.00 | | 110 798.00 |
242 Autres charges externes. | 55 622.00 | 52 698.00 | | 55 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 1 315.00 | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 933.00 | 16 163.00 | | 18 933.00 |
252 Charges sociales | 8 616.00 | 12 331.00 | | 8 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 030.00 | 2 206.00 | | 2 030.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 498.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 869.00 | 85 211.00 | | 86 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 929.00 | 13 338.00 | | 23 929.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 001.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 929.00 | 11 338.00 | | 23 929.00 |