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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 204 760.00 | 706.00 | 204 054.00 | 204 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 230.00 | 62 587.00 | 184 643.00 | 247 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 100.00 | 59 268.00 | 90 833.00 | 150 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 103.00 | 124 381.00 | 562 722.00 | 687 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BT Marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 369.00 | | 91 369.00 | 91 369.00 |
BZ Autres créances | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 501.00 | | 111 501.00 | 111 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 604.00 | 124 381.00 | 674 223.00 | 798 604.00 |
CU Autres participations | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
DK Provisions réglementées | 791.00 | | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 101 637.00 | | | 101 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 624.00 | | | 121 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 494.00 | | | 410 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 586.00 | | | 572 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 223.00 | | | 674 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 586.00 | | | 572 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 624.00 | | | 121 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 133.00 | | 516 717.00 | 460 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 746.00 | 687 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 746.00 | 617 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 796.00 | | 456 600.00 | 450 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517.00 | | 60 117.00 | 7 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 866.00 | 171 261.00 | 205 746.00 | 158 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 213.00 | 607.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 652.00 | 170 655.00 | 205 746.00 | 157 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 011.00 | 220.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 995.00 | 1 011.00 | 10 215.00 | 9 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 011.00 | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 369.00 | | | 91 369.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
VI Groupe et associés | 410 494.00 | 410 494.00 | | 410 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 051.00 | | | 131 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 644.00 | 105 644.00 | 60 000.00 | 165 644.00 |
VW T.V.A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 586.00 | 572 586.00 | | 572 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
ST Autres comptes | 110 011.00 | | | 110 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 938.00 | | | 96 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 151.00 | | | 128 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 743.00 | | | 164 743.00 |