| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 517.00 | 3 069.00 | 25 448.00 | 28 517.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 532.00 | 3 069.00 | 25 463.00 | 28 532.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 933.00 | 1 040.00 | 34 893.00 | 35 933.00 |
072 Créances – Autres | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
084 Disponibilités | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 784.00 | 1 040.00 | 88 744.00 | 89 784.00 |
110 Total général Actif | 118 315.00 | 4 109.00 | 114 207.00 | 118 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 042.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 225.00 | 47 717.00 | | 18 225.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 493.00 | 147 036.00 | | 212 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 383.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 722.00 | 195 149.00 | | 235 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 100.00 | 57 821.00 | | 6 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 850.00 | -10 850.00 | | 10 850.00 |
242 Autres charges externes. | 75 476.00 | 65 072.00 | | 75 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 2 076.00 | | 1 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -7 527.00 | | | -7 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 362.00 | 39 324.00 | | 66 362.00 |
252 Charges sociales | 17 495.00 | 11 654.00 | | 17 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 488.00 | 4 588.00 | | 5 488.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 040.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 498.00 | 170 731.00 | | 183 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 225.00 | 24 418.00 | | 52 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 583.00 | 12 612.00 | | 8 583.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 26.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 040.00 | 16 010.00 | | 15 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | 2 897.00 | | 7 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 150.00 | 18 097.00 | | 38 150.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 897.00 | | | -4 897.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |