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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 818.00 | 3 188.00 | 630.00 | 3 818.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 878.00 | 3 188.00 | 690.00 | 3 878.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 061.00 | 1 904.00 | 14 157.00 | 16 061.00 |
072 Créances – Autres | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
084 Disponibilités | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 741.00 | 1 904.00 | 74 836.00 | 76 741.00 |
110 Total général Actif | 80 619.00 | 5 092.00 | 75 527.00 | 80 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 991.00 | 237 072.00 | | 101 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 441.00 | 237 076.00 | | 112 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | | | -750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 537.00 | 114 407.00 | | 61 537.00 |
242 Autres charges externes. | 13 915.00 | 18 994.00 | | 13 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | 3 331.00 | | 3 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 827.00 | 35 138.00 | | 26 827.00 |
252 Charges sociales | 10 522.00 | 13 957.00 | | 10 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98.00 | 233.00 | | 98.00 |
256 Dotations aux provisions | 820.00 | 1 084.00 | | 820.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 411.00 | 187 146.00 | | 116 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 970.00 | 49 929.00 | | -3 970.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 980.00 | 3 980.00 | | -3 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 157.00 | 45 949.00 | | -25 157.00 |