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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222.00 | 350.00 | 1 872.00 | 2 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 254.00 | 2 519.00 | 30 735.00 | 33 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 978.00 | 2 870.00 | 67 108.00 | 69 978.00 |
BT Marchandises | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BZ Autres créances | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 632.00 | 2 870.00 | 76 763.00 | 79 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 377.00 | | | -29 377.00 |
DL TOTAL (I) | -24 377.00 | | | -24 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 763.00 | | | 76 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 377.00 | | | -29 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 977.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 341.00 | 8 310.00 | 52 031.00 | 60 341.00 |
VI Groupe et associés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 099.00 | 8 098.00 | 5 001.00 | 13 099.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 140.00 | 49 109.00 | 52 031.00 | 101 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
ST Autres comptes | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48.00 | | | 48.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 946.00 | | | 38 946.00 |