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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 904.00 | 11 289.00 | 19 615.00 | 30 904.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 654.00 | 11 289.00 | 23 365.00 | 34 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 418.00 | | 134 418.00 | 134 418.00 |
072 Créances – Autres | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
084 Disponibilités | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 268.00 | | 157 268.00 | 157 268.00 |
110 Total général Actif | 191 922.00 | 11 289.00 | 180 633.00 | 191 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 955.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 630.00 | | | 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 579 272.00 | 435 092.00 | | 579 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 7 933.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 745.00 | 443 025.00 | | 582 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 30.00 | | |
242 Autres charges externes. | 407 732.00 | 234 413.00 | | 407 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | 3 048.00 | | 4 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 223.00 | 126 850.00 | | 134 223.00 |
252 Charges sociales | 14 210.00 | 24 516.00 | | 14 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 575.00 | 6 600.00 | | 7 575.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 47.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 966.00 | 395 505.00 | | 567 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 780.00 | 47 521.00 | | 14 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
294 Charges financières | 569.00 | 765.00 | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 951.00 | 304.00 | | 23 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 6 265.00 | | 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 772.00 | 40 187.00 | | 9 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 321.00 | | | 102 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |