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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 362.00 | 11 729.00 | 8 633.00 | 20 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 811.00 | 11 729.00 | 28 082.00 | 39 811.00 |
BT Marchandises | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BZ Autres créances | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CF Disponibilités | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 985.00 | 11 729.00 | 80 257.00 | 91 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -89 795.00 | -29 754.00 | | -89 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 888.00 | -60 041.00 | | -41 888.00 |
DL TOTAL (I) | -128 083.00 | -86 195.00 | | -128 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 188.00 | 78 617.00 | | 69 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 646.00 | 40 411.00 | | 55 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 862.00 | 23 478.00 | | 39 862.00 |
EA Autres dettes | 37 006.00 | 16 432.00 | | 37 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 339.00 | 192 188.00 | | 208 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 257.00 | 105 993.00 | | 80 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 339.00 | 192 188.00 | | 208 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 661.00 | | 163 661.00 | 163 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 661.00 | | 163 661.00 | 163 661.00 |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 011.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 156.00 | 1 038.00 | | 12 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 156.00 | 1 038.00 | | 12 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 156.00 | -1 038.00 | | -12 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 005.00 | 122 273.00 | | 164 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 893.00 | 182 314.00 | | 205 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 888.00 | -60 041.00 | | -41 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 519.00 | | 291.00 | 39 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 157.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 157.00 | | 291.00 | 19 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 717.00 | 4 011.00 | | 7 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 717.00 | 4 011.00 | | 7 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VC Groupe et associés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VI Groupe et associés | 69 188.00 | 69 188.00 | | 69 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VW T.V.A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 339.00 | 208 339.00 | | 208 339.00 |